EJEC ADMON OP CENTRALES

Propósito  

Contribuye al éxito general de la Dirección de Operación de Mercados Financieros y Mesas de Control en México garantizando la correcta valuación de los instrumentos que constituyen las carteras de Scotia Fondos, siguiendo los parámetros en la operación diaria de los Fondos, monitoreando que el flujo de efectivo y la captura de operaciones correspondan a la liquidación de operaciones pactadas, contribuyendo de esta manera que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios de los diferentes servicios que se otorgan en Gestión de Activos..   

Responsabilidades   

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos. Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

• Valúa los hechos diarios de Sociedades de Inversión, mediante el registro de operaciones concertadas por el Front Office, además de la verificación de precios de mercado, tasas, sobretasas, plazos de vencimiento, fecha de liquidación, valor nominal. Validando información con las cartas confirmación proporcionadas por los intermediarios; conciliando la operación con el área Contable. Coordina las alianzas con las Organizaciones de la Sociedad Civil para la ejecución de los proyectos por medio de informes, visitas y actividades de voluntariado.   

• Informa al Área Gestión de Activos y validar acerca de los diversos pagos de intereses, amortizaciones totales, amortizaciones parciales, pagos de dividendos globales/ nacionales, así como el vencimiento de instrumentos que conforman las carteras de los Fondos de inversión, para que el Front Office lleve a cabo las inversiones o desinversiones que correspondan.  

• Gestiona clientes SAMA/JFL/SWBA con sus respectivos movimientos (depósitos y retiros), alta, baja, cancelación, traspaso de cliente a SAMA/JFL/SWBA  

• Confirma operaciones y liquidaciones de Terceros Distribuidores, envío de liquidaciones al área de valores, captura de ventanillas y revisión de estas.   

• Apoya en la operativa diaria de los Fondos, monitoreando que el flujo de efectivo y la captura de operaciones correspondan a la liquidación de las operaciones pactadas, para garantizar que los Fondos al cierre del día no cuenten con saldos deudores o acreedores y envío de Archivo para la carga de los precios a la Valuadora.

• Monitorea y confirma Operaciones de Reporto, Directo, Renta Variable, Derivados, Fondos de fondos y FX en sistema Charles River.   

• Gestiona la apertura/modificación de contratos de intermediación bursátil. con las contrapartes para llevar a cabo operaciones de reporto, directo y mercado de capitales.