Ejec Manejo Efectivo Sucs Y Atm S

ID de la solicitud: 242502

Programa de Referido de Empleados – Probable Pago: $0.00

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Propósito Realizar el pronóstico de efectivo, de acuerdo con la demanda necesaria en las cajas generales, sucursales y cajeros automáticos de la red interna y externa a nivel nacional, determinando y proponiendo los ajustes necesarios en los flujos de dotaciones y/o límites de efectivo asegurando los niveles de servicio. Responsabilidades Apartado (A) • Realizar el pronóstico de efectivo para cada sucursal y cajeros automáticos de la red interna y externa, utilizando la herramienta de pronóstico de efectivo. • Coordinar y/o programar el envío y recolección con empresa de traslado de valores los servicios de dotaciones y excedentes de efectivo para las Sucursales/Cajas Generales y cajeros de la red interna, externa y de conveniencia, conservando la existencia necesaria de efectivo de acuerdo con el pronóstico de efectivo.

 • Consultar los retiros al momento de cajeros para asegurar Up-time

• Mantener la disponibilidad de cajeros automáticos en el 99.5% (suministro de efectivo)

• Validar diariamente los saldos de efectivo de cajas generales, sucursales y cajeros para garantizar el abastecimiento de efectivo en moneda nacional y divisas evitando excedentes de efectivo.

• Realizar operaciones de compra y venta de efectivo con otros bancos / Depósito y retiros de efectivo a Banxico de acuerdo con necesidades.

 • Gestionar con la empresa de traslado de valores el requerimiento para la preparación de nóminas solicitadas por los clientes • Confirmar con la sucursal/área de ITP que los depósitos de los clientes acreditados coincidan con lo registrado contablemente en caja general.

 • Capturar diariamente en el sistema de pronóstico las operaciones realizadas en caja general

 • Enviar el movimiento contable (Archivo G1 y arqueo Certificado de Etv) al gerente sucursales y Atm´s para su revisión y Vo. Bo.

• Realizar exportación / Importación divisas /traslado de caja a caja de acuerdo con las necesidades de la caja general y tramitar factura de complemento de Comercio Exterior (CFDI)

 • Realizar la solicitud de material operativo para cajas generales

• Validar diariamente el archivo GL3540 para revisar si existen partidas pendientes y dar seguimiento para su eliminación oportuna • Consultar diariamente el aplicativo Scotiapro para revisar la cuenta 

 • Consultar diariamente el aplicativo Scotiapro para revisar la cuenta de control interno y dar seguimiento para su eliminación oportuna

 • Notificar a la empresa de traslado de valores/cliente el cargo/abono realizado a su cuenta de cheques y enviar acta por diferencia diariamente

. • Instruir y enviar evidencias a la Gerencia Control y Registro Contable para la eliminación contable de partidas pendientes generadas en el proceso de efectivo cuando es imputable a la red de sucursales, áreas internas o Bofa.

• Gestionar con la empresa de traslado de valores la solicitud de revisión de video por aclaración de diferencias en depósitos de clientes

• Coordinar con la red de sucursales el programa de la aplicación de arqueos sorpresivos a las cajas generales dos veces al año, así como el cumplimiento de los arqueos en conjunto con la ABM • Custodiar y manejar de forma confidencial la clave del certificado SIBUC

• Registrar, validar y autorizar en el sistema SIBUC, los retiros y depósitos de las cajas generales a su cargo 

 Enviar datos generales del cajero automático de nueva instalación a la Gerencia Sucursales y Atm´s para su alta en registro contable y herramienta de pronostico

 • Cumplir con los cursos institucionales asignados

• Participar en las actividades del plan de contingencia para garantizar la continuidad del negocio

• Conciliar los depósitos de clientes de caja general mensualmente (volumetría) • Compartir mensualmente las existencias de caja general para cumplir con el umbral de Banxico

 Apartado (B)

•Realizar la conciliación de ATMS externos como Cardtronics como su contabilidad

• Capturar diariamente en el sistema de cuadre contable la información de las dotaciones programadas, retiros y remanentes de los cajeros automáticos de la red externa

• facturación de folios por servicios de dotaciones de cajeros externos y Cardtronics

• validación de layout de procesos de clientes y sucursales (dotaciones y concentraciones)

• facturación de Servicios Banxico, interventor Banxico, dotación y concentraciones de sucursal

• Realizar aquellas funciones inherentes al puesto y las que sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.

• Desarrollar las funciones del puesto con eficiencia, productividad y respetando los mecanismos de control interno con apego a normas, políticas y procedimientos institucionales. 

Ubicación(s):  México : Ciudad de México : Cuauhtémoc

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