Analista Operacion Tesoreria

Propósito

Contribuye al área de Coordinación Tesorería Operativa, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.

Responsabilidades

• Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.

• Validar la recepción de operaciones PACS008/PACS009 de cliente CME en ScotiaPro

• Revisar y en su caso reparar los mensajes PACS008/PACS009 en ScotiaPro para su aprobación del Coord Tesorería Operativa

• Verificar en ScotiaPro que todas las operaciones recibidas presenten un estatus de liberado y que no haya operaciones pendientes por capturar, en su caso identificarlo y capturar la operación de acuerdo al nivel de servicio establecido

• Realizar los mensajes PACS008 de aviso para las operaciones que contenga un FFC (for further credit).

• Atender las aclaraciones de la operativa PACS008/PACS009 del cliente CME en caso de que lo requieran exclusivamente vía mensajería SWIFT.

• Realizar la cancelación de las operaciones que no cumplan con los lineamientos de aceptación de la operativa PACS009 del cliente CME y e informar al cliente vía MT-299.

• Realizar reporte de cierre y estadística de la operativa recibida del cliente CME

• Asesorar y apoyar vía telefónica a los ejecutivos sobre las operaciones del cliente CME.

• Brindar apoyo para revisar, corregir y capturar las Ordenes de Pago Internacionales ingresadas a través de ScotiaPro.

• Recopilar información relacionada a toda la mensajería PACS009 del cliente CME

• Realizar y reportar la información de flujo operativo por los recursos utilizados al equipo de Tesorería sobre operaciones mayores a 300 millones de pesos.

• Contribuir y participar en los procesos propuestos por la Gerencia a fin de alinear la actividad operativa con las necesidades de nuestro cliente CME y los objetivos institucionales.
• Realizar las actividades exclusivas para la operativa pertinente al flujo de pago para el cliente CME
• Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

• Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.